五、 合并財務報表項目注釋 (續)
 
18、 短期借款 (續)
 
(1) 短期借款分類 (續)：
 
注1： 本集團2008年抵押借款由本集團若干土地作抵押 (參見附注五、17) 。
 
注2： 本集團2008年擔保借款由交通銀行提供擔保。
 
(2) 于2009年12月31日，本集團無任何已到期未償還的短期借款 (2008年: 無) 。
 
19 應付短期融資券
  金額單位: 人民幣百萬元
 
 2009年
 2008年
 
短期融資券
 -
 2,000
 

 
上述應付短期融資券固定年利率為4.7%，已于2009年到期償還。
 
20、 交易性金融負債
金額單位: 人民幣百萬元
項目
 2009年
 2008年
 
外匯期權合同
 44
 116
 

 
本集團因海外辦事處的客票銷售收入扣除有關費用支出后的日元凈現金流入而產生外匯風險。本集團簽訂若干外匯期權合同以管理該外匯風險。根據合同條款規定，本集團需在合同列明的未來各月交割日，分別按約定的匯率賣出日元以購入1,000,000美元及1,500,000美元，若交割日的即期美元兌換日元匯率低于合同列明的某一特定匯率，則按約定的匯率賣出日元以購入2,000,000美元及3,000,000美元。于2009年12月31日，本集團尚有2份未到期外匯期權合同，合同金額約為34,000,000美元至68,000,000美元 (2008年: 64,000,000美元至128,000,000美元) 。這2份合同的到期日均為2011年，并附提前終止條款，即當某一交割日的即期美元兌換日元匯率高于合同列明的某一特定匯率，合同則自動終止，交易雙方無需執行剩余的交易。
 
21 應付票據
金額單位: 人民幣百萬元
種類
 2009年
 2008年
 
銀行承兌匯票
 2,950
 148
 
商業承兌匯票
 257
 -
 
合計
 3,207
 148
 

 
上述余額均為一年內到期的應付票據，固定年利率為1.7%至2.8% (2008年：2.4%)。
五、 合并財務報表項目注釋 (續)
 
22、 應付賬款
 
(1) 應付賬款情況如下：
金額單位：人民幣百萬元
項目
 2009年
 2008年
 
應付關聯公司
 1,050
 969
 
應付其他客戶
 7,195
 6,837
 
合計
 8,245
 7,806
 

 
于2009年12月31日，本集團并沒有個別重大賬齡超過一年的應付賬款。
 
除了以記賬本位幣計價部分外，應付賬款包括以下其他貨幣金額:
金額單位：百萬元
幣種
 2009年
 2008年
 
外幣
 折算率
 人民幣
 外幣
 折算率
 人民幣
 
美元
 41
 6.8282
 278
 63
 6.8346
 430
 
　
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