五、 合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 (續(xù))
 
18、 短期借款 (續(xù))
 
(1) 短期借款分類 (續(xù))：
 
注1： 本集團(tuán)2008年抵押借款由本集團(tuán)若干土地作抵押 (參見附注五、17) 。
 
注2： 本集團(tuán)2008年擔(dān)保借款由交通銀行提供擔(dān)保。
 
(2) 于2009年12月31日，本集團(tuán)無任何已到期未償還的短期借款 (2008年: 無) 。
 
19 應(yīng)付短期融資券
  金額單位: 人民幣百萬元
 
 2009年
 2008年
 
短期融資券
 -
 2,000
 

 
上述應(yīng)付短期融資券固定年利率為4.7%，已于2009年到期償還。
 
20、 交易性金融負(fù)債
金額單位: 人民幣百萬元
項(xiàng)目
 2009年
 2008年
 
外匯期權(quán)合同
 44
 116
 

 
本集團(tuán)因海外辦事處的客票銷售收入扣除有關(guān)費(fèi)用支出后的日元凈現(xiàn)金流入而產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)簽訂若干外匯期權(quán)合同以管理該外匯風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)合同條款規(guī)定，本集團(tuán)需在合同列明的未來各月交割日，分別按約定的匯率賣出日元以購(gòu)入1,000,000美元及1,500,000美元，若交割日的即期美元兌換日元匯率低于合同列明的某一特定匯率，則按約定的匯率賣出日元以購(gòu)入2,000,000美元及3,000,000美元。于2009年12月31日，本集團(tuán)尚有2份未到期外匯期權(quán)合同，合同金額約為34,000,000美元至68,000,000美元 (2008年: 64,000,000美元至128,000,000美元) 。這2份合同的到期日均為2011年，并附提前終止條款，即當(dāng)某一交割日的即期美元兌換日元匯率高于合同列明的某一特定匯率，合同則自動(dòng)終止，交易雙方無需執(zhí)行剩余的交易。
 
21 應(yīng)付票據(jù)
金額單位: 人民幣百萬元
種類
 2009年
 2008年
 
銀行承兌匯票
 2,950
 148
 
商業(yè)承兌匯票
 257
 -
 
合計(jì)
 3,207
 148
 

 
上述余額均為一年內(nèi)到期的應(yīng)付票據(jù)，固定年利率為1.7%至2.8% (2008年：2.4%)。
五、 合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 (續(xù))
 
22、 應(yīng)付賬款
 
(1) 應(yīng)付賬款情況如下：
金額單位：人民幣百萬元
項(xiàng)目
 2009年
 2008年
 
應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司
 1,050
 969
 
應(yīng)付其他客戶
 7,195
 6,837
 
合計(jì)
 8,245
 7,806
 

 
于2009年12月31日，本集團(tuán)并沒有個(gè)別重大賬齡超過一年的應(yīng)付賬款。
 
除了以記賬本位幣計(jì)價(jià)部分外，應(yīng)付賬款包括以下其他貨幣金額:
金額單位：百萬元
幣種
 2009年
 2008年
 
外幣
 折算率
 人民幣
 外幣
 折算率
 人民幣
 
美元
 41
 6.8282
 278
 63
 6.8346
 430
 
　
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