曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

聯邦債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
4,017,936.07 50,427,508 - 50,427,508 －
保德信債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
3,315,803.80 50,021,221 - 50,021,221 －
桃園航勤股票
臺灣懷霖工業采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資4,275,000 49,091,399 24.29 49,091,399
注七
桃友子公司采權益法之長期股權投資1,000,000 11,261,407 100.00 11,261,407 注七
華儲同受中華航空控制之子公司以成本法衡量之金融資產
－非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 80,313,459 －
受益憑證
臺灣工銀大眾債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
2,992,511.20 40,314,513 - 40,314,513 －
保誠威寶債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
3,113,518.90 40,291,737 - 40,291,737 －
ING 鴻揚債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
2,462,705.41 40,276,069 - 40,276,069 －
金復華債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,526,239.88 20,141,940 - 20,141,940 －
德盛債券大壩基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,683,374.16 20,126,758 - 20,126,758 －
華信航空股票
中華航空母公司備供出售金融資產－流動2,992,186 22,800,457 - 22,800,457 －
France Telecom － 備供出售金融資產－流動8,274 7,717,245 - 7,717,245 －
（ 接次頁）
313
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價證券種類及名稱與有價證券發行人之關系帳列科目
股數／ 單位數賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價／ 股權凈值備注
華航（亞洲） 股票
廈門國際航空港空運貨站采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資- $ 206,617,162 14.00 $
204,515,067 注二及四
廈門國際航空港航空貨物服務采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資- 73,683,366 14.00
21,945,373 注二及四
東聯國際貨運（香港） 采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資600,000 15,833,663 20.00
15,833,633 注七
揚子江快運航空采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資- - 25.00 ( 496,732,212 ) 注四
廈門太古起落架維修服務－ 以成本法衡量之金融資產
－非流動
- 36,673,267 8.00 24,489,679 注四及七
晉江太古勢必銳復合材料－ 以成本法衡量之金融資產
－非流動
- 20,990,099 7.50 22,022,277 注四及七
先啟信息系統受益憑證
建弘臺灣債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,374,830.30 20,007,699 - 20,007,699 －
保誠威寶債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,073,193.20 13,888,136 - 13,888,136 －
臺壽保所羅門債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
831,199.92 10,001,662 - 10,001,662 －
國泰債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
588,735.00 7,000,235 - 7,000,235 －
臺壽保美邦債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
274,456.35 3,202,192 - 3,202,192 －
元大萬泰債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
17,236.70 248,705 - 248,705 －
臺灣航勤股票
臺灣航勤（薩摩亞） 子公司采權益法之長期股權投資- 278,437,588 100.00 278,437,588 注四
華儲同受中華航空控制之子公司以成本衡量之金融資產－
非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 80,313,459 －
巨邦創投－ 以成本衡量之金融資產－
非流動
4,750,000 35,083,500 5.30 35,083,500 注七
復興航空－ 以成本衡量之金融資產－
非流動
2,899,099 26,400,000 0.60 22,488,311 －
受益憑證
保德信債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,677,630.00 25,308,223 - 25,308,223 －
統一強棒債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
563,522.30 8,979,953 - 8,979,953 －
（ 接次頁）
314
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價證券種類及名稱與有價證券發行人之關系帳列科目
股數／ 單位數賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價／ 股權凈值備注
群益安穩收益債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
325,673.50 $ 5,007,165 - $ 5,007,165 －
保德信中小股票基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
84,320.00 1,490,778 - 1,490,778 －
保德信科技島股票基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
118,970.00 1,251,564 - 1,251,564 －
復華有利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
59,466.20 819,052 - 819,052 －
保德信臺商全方位股票基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
55,300.00 794,661 - 794,661 －
華夏股票
華欣公寓大廈管理維護子公司采權益法之長期股權投資1,000,000 14,931,799 100.00 14,931,799 注七
中華航空母公司備供出售金融資產－流動1,174,232 8,947,648 - 8,947,648 －
受益憑證
臺灣工銀1699 債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
1,965,267.40 25,203,965 - 25,203,965 －
寶來得利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
652,133.80 10,146,273 - 10,146,273 －
華旅網際旅行社受益憑證
富蘭克林坦伯頓公司債基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
19,391.73 3,130,313 - 3,130,313 －
臺灣航勤(薩摩亞) 股票
廈門國際航空港空運貨站采權益法評價之被投資公司采權益法之長期股權投資- 205,303,531 14.00
　
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