曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

聯(lián)邦債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
4,017,936.07 50,427,508 - 50,427,508 －
保德信債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,315,803.80 50,021,221 - 50,021,221 －
桃園航勤股票
臺灣懷霖工業(yè)采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資4,275,000 49,091,399 24.29 49,091,399
注七
桃友子公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資1,000,000 11,261,407 100.00 11,261,407 注七
華儲同受中華航空控制之子公司以成本法衡量之金融資產(chǎn)
－非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 80,313,459 －
受益憑證
臺灣工銀大眾債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
2,992,511.20 40,314,513 - 40,314,513 －
保誠威寶債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,113,518.90 40,291,737 - 40,291,737 －
ING 鴻揚(yáng)債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
2,462,705.41 40,276,069 - 40,276,069 －
金復(fù)華債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,526,239.88 20,141,940 - 20,141,940 －
德盛債券大壩基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,683,374.16 20,126,758 - 20,126,758 －
華信航空股票
中華航空母公司備供出售金融資產(chǎn)－流動2,992,186 22,800,457 - 22,800,457 －
France Telecom － 備供出售金融資產(chǎn)－流動8,274 7,717,245 - 7,717,245 －
（ 接次頁）
313
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價(jià)證券種類及名稱與有價(jià)證券發(fā)行人之關(guān)系帳列科目
股數(shù)／ 單位數(shù)賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價(jià)／ 股權(quán)凈值備注
華航（亞洲） 股票
廈門國際航空港空運(yùn)貨站采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資- $ 206,617,162 14.00 $
204,515,067 注二及四
廈門國際航空港航空貨物服務(wù)采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資- 73,683,366 14.00
21,945,373 注二及四
東聯(lián)國際貨運(yùn)（香港） 采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資600,000 15,833,663 20.00
15,833,633 注七
揚(yáng)子江快運(yùn)航空采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資- - 25.00 ( 496,732,212 ) 注四
廈門太古起落架維修服務(wù)－ 以成本法衡量之金融資產(chǎn)
－非流動
- 36,673,267 8.00 24,489,679 注四及七
晉江太古勢必銳復(fù)合材料－ 以成本法衡量之金融資產(chǎn)
－非流動
- 20,990,099 7.50 22,022,277 注四及七
先啟信息系統(tǒng)受益憑證
建弘臺灣債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,374,830.30 20,007,699 - 20,007,699 －
保誠威寶債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,073,193.20 13,888,136 - 13,888,136 －
臺壽保所羅門債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
831,199.92 10,001,662 - 10,001,662 －
國泰債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
588,735.00 7,000,235 - 7,000,235 －
臺壽保美邦債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
274,456.35 3,202,192 - 3,202,192 －
元大萬泰債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
17,236.70 248,705 - 248,705 －
臺灣航勤股票
臺灣航勤（薩摩亞） 子公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資- 278,437,588 100.00 278,437,588 注四
華儲同受中華航空控制之子公司以成本衡量之金融資產(chǎn)－
非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 80,313,459 －
巨邦創(chuàng)投－ 以成本衡量之金融資產(chǎn)－
非流動
4,750,000 35,083,500 5.30 35,083,500 注七
復(fù)興航空－ 以成本衡量之金融資產(chǎn)－
非流動
2,899,099 26,400,000 0.60 22,488,311 －
受益憑證
保德信債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,677,630.00 25,308,223 - 25,308,223 －
統(tǒng)一強(qiáng)棒債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
563,522.30 8,979,953 - 8,979,953 －
（ 接次頁）
314
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價(jià)證券種類及名稱與有價(jià)證券發(fā)行人之關(guān)系帳列科目
股數(shù)／ 單位數(shù)賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價(jià)／ 股權(quán)凈值備注
群益安穩(wěn)收益?zhèn)�券基金�?公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
325,673.50 $ 5,007,165 - $ 5,007,165 －
保德信中小股票基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
84,320.00 1,490,778 - 1,490,778 －
保德信科技島股票基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
118,970.00 1,251,564 - 1,251,564 －
復(fù)華有利債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
59,466.20 819,052 - 819,052 －
保德信臺商全方位股票基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
55,300.00 794,661 - 794,661 －
華夏股票
華欣公寓大廈管理維護(hù)子公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資1,000,000 14,931,799 100.00 14,931,799 注七
中華航空母公司備供出售金融資產(chǎn)－流動1,174,232 8,947,648 - 8,947,648 －
受益憑證
臺灣工銀1699 債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,965,267.40 25,203,965 - 25,203,965 －
寶來得利債券基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
652,133.80 10,146,273 - 10,146,273 －
華旅網(wǎng)際旅行社受益憑證
富蘭克林坦伯頓公司債基金－ 公平價(jià)值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
19,391.73 3,130,313 - 3,130,313 －
臺灣航勤(薩摩亞) 股票
廈門國際航空港空運(yùn)貨站采權(quán)益法評價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長期股權(quán)投資- 205,303,531 14.00
　
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