曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

金融資產(chǎn)－流動
8,435,968.40 107,346,011 - 107,346,011 －
建弘全家福債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
627,321.10 104,863,622 - 104,863,622 －
日盛穩(wěn)健一號基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
9,860,219.06 102,509,795 - 102,509,795 －
摩根富林明臺灣債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
6,598,449.60 102,274,649 - 102,274,649 －
金復華萬利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
7,751,213.98 100,653,389 - 100,653,389 －
復華有利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
7,179,209.00 90,534,851 - 90,534,851 －
寶來得寶債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
4,576,461.20 51,551,090 - 51,551,090 －
統(tǒng)一強棒債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,199,897.60 50,150,715 - 50,150,715 －
華信航空股票
中華航空母公司備供出售金融資產(chǎn)－流動2,992,186 43,536,306 - 43,536,306 －
France Telecom － 備供出售金融資產(chǎn)－流動8,274 9,518,966 - 9,518,966 －
桃園航勤股票
臺灣懷霖工業(yè)采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資4,275,000 51,106,920 26.07 51,106,920
注五
桃友子公司采權益法之長期股權投資1,000,000 11,196,273 100.00 11,196,273 注五
華儲同受中華航空控制之子公司以成本法衡量之金融資產(chǎn)
－非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 79,573,308 －
受益憑證
安泰鴻揚債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
8,538,667.97 137,361,552 - 137,361,552 －
臺灣工銀盛華1699 債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
5,075,777.80 63,941,603 - 63,941,603 －
犇華寶元債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
4,099,077.40 50,482,188 - 50,482,188 －
摩根富林明全球精選α基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
4,952,064.00 47,614,095 - 47,614,095 －
（ 接次頁）
176
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價證券種類及名稱與有價證券發(fā)行人之關系帳列科目
股數(shù)／ 單位數(shù)賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價／ 股權凈值備注
群益安穩(wěn)收益?zhèn)�券基金�?公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,045,290.00 $ 46,069,147 - $ 46,069,147 －
金復華債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
2,498,542.54 32,444,824 - 32,444,824 －
臺灣工銀大眾債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
2,367,256.20 31,330,636 - 31,330,636 －
摩根富林明臺灣債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,982,662.90 30,730,878 - 30,730,878 －
金鼎鼎益?zhèn)�券基金�?公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,640,621.78 20,704,647 - 20,704,647 －
建弘全家福債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
123,313.69 20,613,240 - 20,613,240 －
華南永昌全球短期固定收益基
金
－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
1,498,305.20 16,130,454 - 16,130,454 －
匯豐成龍債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
749,327.50 11,735,068 - 11,735,068 －
德盛目標傘型2015 基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
866,746.40 10,409,624 - 10,409,624 －
德盛全球計量平衡基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
873,595.20 10,404,519 - 10,404,519 －
兆豐國際寶鉆債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
882,036.45 10,313,388 - 10,313,388 －
德盛債券大壩基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
875,457.41 10,307,460 - 10,307,460 －
復華債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
760,745.50 10,305,591 - 10,305,591 －
金復華全球債券組合基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
956,718.07 9,945,563 - 9,945,563 －
華膳空廚受益憑證
匯豐金磚動力基金－ 備供出售金融資產(chǎn)－流動400,000.00 8,043,960 - 8,043,960 －
華航園區(qū)受益憑證
大眾債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,839,567.50 50,816,676 - 50,816,676 －
荷銀鴻揚債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,158,539.74 50,811,429 - 50,811,429 －
（ 接次頁）
177
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價證券種類及名稱與有價證券發(fā)行人之關系帳列科目
股數(shù)／ 單位數(shù)賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價／ 股權凈值備注
先啟信息系統(tǒng)受益憑證
建弘全家福債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
502,528.16 $ 84,003,118 - $ 84,003,118 －
保德信債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
4,987,897.60 74,048,544 - 74,048,544 －
保誠威寶債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,857,202.00 49,082,158 - 49,082,158 －
臺灣工銀5599 債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
3,777,795.35 43,041,556 - 43,041,556 －
臺壽保美邦債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產(chǎn)－流動
274,456.35 3,151,610 - 3,151,610 －
臺灣航勤股票
臺灣航勤（薩摩亞） 子公司采權益法之長期股權投資- 215,556,818 100.00 215,556,818 注四
　
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