曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

借款合約華南商業銀行95.06〜105.06 機型：A330-300/編號：B-18311 --
借款合約兆豐國際商業銀行95.07〜107.07 機型：747-400F/編號：B-18722 --
借款合約兆豐國際商業銀行96.12〜101.12
機型：737-800/編號：B-18607、18608、
18609
--
借款合約合作金庫銀行97.01〜109.02 機型：A330-300/編號：B-18317 --
契約書國際票券公司95.06〜98.06
承諾簽證、承銷及買入本公司發行之商業
本票
--
契約書中華票券公司95.03〜98.03
承諾簽證、承銷及買入本公司發行之商業
本票
--
78
契約性質
當事人契約起訖日期主要內容
限制
條款
契約書臺灣票券公司95.05〜98.05
承諾簽證、承銷及買入本公司發行之商業
本票
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契約書兆豐票券公司94.11〜99.07
承諾簽證、承銷及買入本公司發行之商業
本票
--
維修合約中國國際貨運航空95.12〜98.11
國貨航JT9D-7R4G2 發動機及GTCP660 輔
助動力系統之GTA
--
維修合約文萊航空96.01〜98.12 PW4056 & PW4060 發動機之合約--
維修合約港龍航空95.08〜97.06 JT9D-7R4G2 & APU PBTH 之合約--
工程合約Aero Systems Engineering 96.03〜99.02
華航委托Aero Systems Engineering 統包新
建試車臺
--
顧問合約中興工程顧問公司96.07~98.04
委托中興工程顧問公司對試車臺建案提供
項目管理及技術服務
--
設定地上
權契約
財政部國有財產局臺灣北
區辦事處
85.12.31~105.
12.30
依原契約約定同意續約20 年(第二期)依據
地政機關公告土地現值及公告地價調整租
金，依年租率5%計收。
--
五、其它必要補充說明事項：無。
79
參、發行計劃及執行情形
一、前次現金增資、并購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計劃
分析
本公司計劃實際完成距申報時未逾三年之前各次募集與發行及私募有價證券計
劃，
分別為發行95 年國內第一次有擔保普通公司債及96 年國內第一次有擔保普通
公司債，
另本公司各次發行公司債迄今多已完成，僅本公司于98 年4 月3 日經董事會決
議私募
98 年國內第一次無擔保公司債及98 年5 月21 日經董事會決議私募98 年國內
第二次無
擔保公司債尚未執行完畢。茲就上述各次計劃執行狀況及效益說明如下：
(一) 95 年國內第一次有擔保普通公司債
1.公司債計劃內容
(1)公司債核準日期及文號：
交通部民用航空局：95 年7 月7 日會一字第0950020111 號函。
行政院金管會：95 年7 月18 日（91）金管證一字第0950131197 號函。
(2)本計劃所需資金總額：新臺幣6,543,330 仟元
(3)資金來源計劃：
發行公司債6,500,000 仟元，期限5 年，利率2.21％，不足部分之金額約為
43,330 仟元系以自有資金或銀行借款支應。
(4)計劃項目、運用進度及預計可能產生效益
單位：新臺幣仟元
資金運用進度
計劃項目
預定完
成日期
所需資
金總額95 年度第三季95 年度第四季
購置飛機95年第三季3,428,236 3,428,236 -
償還債務95年第四季3,115,094 2,046,393 1,068,701
預計可能產生
效益
(1)購置新機預計95 年起每年平均可增加營業利益326,569 仟元。
(2)償還借款以減輕利息負擔并改善財務結構，預計每年將可節省
利息支出新臺幣99,309 仟元。
2.公司債計劃實際執行狀況
單位：新臺幣仟元
計劃項目執行情形截至本期累計
進度超前或落后之原因及
改進計劃
購置飛機預定3,428,236
支用金額
實際3,428,236
本公司已依原訂計劃于97
年第二季執行完畢。
80
計劃項目執行情形截至本期累計
進度超前或落后之原因及
改進計劃
預定100.00
執行進度（％）
實際100.00
預定3,115,094
支用金額
實際3,115,094
預定100.00
償還債務
執行進度（％）
實際100.00
預定6,543,330
支用金額
實際6,543,330
預定100.00
合計
執行進度（％）
實際100.00
3. 執行情形與原預計效益比較
(1)飛機購置計劃效益評估
本公司95 年度之營業利益較94 年度減少520,406 仟元，主要系受到油價上
漲造成油料支出增加所致。另96 及97 年度本公司之營業利益持續受到國際油價
高漲所侵蝕，以及97 年度同時受到全球金融風暴沖擊，導致96 及97 年度之營
業利益均較前一年度減少，故營業利益之達成不如預期，主系因國際原油連年高
漲暨全球金融風暴之客觀環境因素影響所致，尚屬合理。惟95~97 年度之實際客
運營業收入均明顯較94 年度分別增加7,405,267 仟元、11,550,764 仟元及
12,889,452 仟元，且依據民航局國籍航空公司全球航線客貨運概況統計，除97
年度受到全球金融風暴沖擊之客觀環境因素影響，導致客運量下滑外，本公司
95~96 年度之客運量均明顯較94 年度分別增加945,016 仟公里及1,750,098 仟
公
里，顯見新購置飛機之效益已有顯現。
(2)節省利息支出
本公司該次發行普通有擔保公司債預計將其中約新臺幣3,115,094 仟元用以
償還平均利率高達5.47%之銀行借款及公司債，若以該次發行成本2.21%計算，
預計每年可節省利息支出約99,309 仟元之現金流出，以96 年度實際利息支出
4,908,059 仟元較95 年度之5,328,076 仟元減少420,017 仟元來看，效益已有
顯現。
(3)改善財務結構
單位：新臺幣仟元;%
95 年度
項目
發行前(95Q1) 發行后(95/12/31)
流動比率% 43.24 63.36
　
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