曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

華儲(chǔ)同受中華航空控制之子公司以成本衛(wèi)量之金融資產(chǎn)－
非流動(dòng)
6,250,000 62,500,000 2.50 79,573,308 －
巨邦創(chuàng)投－ 以成本衛(wèi)量之金融資產(chǎn)－
非流動(dòng)
5,000,000 50,000,000 5.30 42,369,532 注六
復(fù)興航空－ 以成本衛(wèi)量之金融資產(chǎn)－
非流動(dòng)
2,899,099 26,400,000 0.60 29,312,316 －
受益憑證
保德信債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
4,455,387.30 66,142,898 - 66,142,898 －
復(fù)華有利債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
3,184,108.30 40,153,835 - 40,153,835 －
兆豐寶鉆債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
397,919.76 4,652,756 - 4,652,756 －
統(tǒng)一強(qiáng)棒債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
192,819.40 3,021,981 - 3,021,981 －
保德信中小基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
84,320.00 2,878,685 - 2,878,685 －
保德信科技島基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
118,970.00 2,411,522 - 2,411,522 －
臺(tái)灣工銀5599 債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
176,493.17 2,010,840 - 2,010,840 －
保德信臺(tái)商基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
55,300.00 1,542,317 - 1,542,317 －
（ 接次頁）
178
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價(jià)證券種類及名稱與有價(jià)證券發(fā)行人之關(guān)系帳列科目
股數(shù)／ 單位數(shù)賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價(jià)／ 股權(quán)凈值備注
華航（亞洲） 股票
廈門國(guó)際航空港空運(yùn)貨站采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資- $ 145,197,114 12.00 $
145,197,114 注四
廈門國(guó)際航空港航空貨物倉儲(chǔ)采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資- 53,721,100 12.00
11,059,286 注二及四
東聯(lián)國(guó)際貨運(yùn)（香港） 采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資600,000 15,838,080 20.00
15,838,080 注五
揚(yáng)子江快運(yùn)航空采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資- - 25.00 ( 199,141,863 ) 注四
廈門太古起落架維修服務(wù)－ 以成本法衡量之金融資產(chǎn)
－非流動(dòng)
- 36,077,920 8.00 36,432,751 注四及五
華夏股票
華欣公寓大廈管理維護(hù)子公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資1,000,000 12,194,888 100.00 12,194,888 注五
中華航空母公司備供出售金融資產(chǎn)－流動(dòng)1,174,232 17,085,076 - 17,085,076 －
受益憑證
臺(tái)灣工銀5599 債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
3,513,803.90 40,033,822 - 40,033,822 －
群益安穩(wěn)債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
334,826.70 5,065,258 - 5,065,258 －
華南永昌鳳翔債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
330,463.50 5,046,574 - 5,046,574 －
寶來得利債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
329,094.60 5,034,983 - 5,034,983 －
元大萬泰債券基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
354,338.50 5,027,922 - 5,027,922 －
華旅網(wǎng)際旅行社受益憑證
富蘭克林坦伯頓公司債基金－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
19,391.73 4,572,978 - 4,572,978 －
股價(jià)連結(jié)商品
一年期「機(jī)不可失」新臺(tái)幣計(jì)
價(jià)連動(dòng)債券
－ 公平價(jià)值變動(dòng)列入損益之
金融資產(chǎn)－流動(dòng)
5,000,000.00 3,674,500 - 3,674,500 －
臺(tái)灣航勤（薩摩亞） 股票
廈門國(guó)際航空港空運(yùn)貨站采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資- 157,296,851 13.00
157,296,851 注四
廈門國(guó)際航空港航空貨物倉儲(chǔ)采權(quán)益法計(jì)價(jià)之被投資公司采權(quán)益法之長(zhǎng)期股權(quán)投資- 58,400,649 13.00
11,980,909 注二及四
注一： 賬面金額與股權(quán)凈值之差異， 除依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公報(bào)第三十號(hào)， 子公司期末持有本公司之股票應(yīng)自
長(zhǎng)期股權(quán)投資重分類為庫藏股產(chǎn)生外， 華信航空公司尚存母子
公司固定資產(chǎn)交易未攤銷數(shù)。
注二： 賬面金額與股權(quán)凈值之差異， 系投資成本與股權(quán)凈值差。
注三： 截至民國(guó)九十六年六月底止， 該被投資公司包含普通股及特別股之股權(quán)凈值為1,516,147,889 元。
注四： 未發(fā)行股票。
注五： 股權(quán)凈值系依被投資公司民國(guó)九十六年底自行結(jié)算之財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算。
注六： 股權(quán)凈值系依被投資公司民國(guó)九十六年六月底自行結(jié)算之財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算。
注七： 市價(jià)系民國(guó)九十七年二月二十二日（ 停止交易前一日） 之收盤價(jià)。
179
中華航空股份有限公司及其轉(zhuǎn)投資公司
累積買進(jìn)或賣出同一有價(jià)證券之金額達(dá)新臺(tái)幣一億元或?qū)嵤召Y本額百分之二十以上
民國(guó)九十六年度
附表四單位： 股或單位， 新臺(tái)幣元
期初買入賣出期末
買、賣之公司有價(jià)證券種類及名稱帳列科目交易對(duì)象關(guān)系
股數(shù)/ 單位數(shù)金額股數(shù)/ 單位數(shù)金額（ 注二） 股數(shù)/ 單位數(shù)售價(jià)（ 注三） 賬面成本處分損益股數(shù)/ 單位數(shù)金額
本公司股票
華航園區(qū)采權(quán)益法計(jì)價(jià)之長(zhǎng)期股
權(quán)投資
華航園區(qū)子公司30,000,000 $ 298,498,019 30,000,000 $ 300,000,000 - $ - $ - $ - 60,000,000 $ 604,026,896
（注一）
受益憑證
ING 彰銀安泰債券基金公平價(jià)值變動(dòng)列入損益
之金融資產(chǎn)－流動(dòng)
－ － 17,028,957.74 200,051,087 98,835,459.85 1,239,948,913 115,864,417.59 1,441,222,841 1,440,000,000 1,222,841 - -
工銀大眾債券基金公平價(jià)值變動(dòng)列入損益
之金融資產(chǎn)－流動(dòng)
－ － 23,042,005.60 300,082,952 - ( 82,952 ) 23,042,005.60 300,472,361 300,000,000 472,361 - -
大華債券基金公平價(jià)值變動(dòng)列入損益
之金融資產(chǎn)－流動(dòng)
－ － - - 11,537,179.00 150,000,000 11,537,179.00 150,231,427 150,000,000 231,427 - -
　
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