曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

華儲同受中華航空控制之子公司以成本衛量之金融資產－
非流動
6,250,000 62,500,000 2.50 79,573,308 －
巨邦創投－ 以成本衛量之金融資產－
非流動
5,000,000 50,000,000 5.30 42,369,532 注六
復興航空－ 以成本衛量之金融資產－
非流動
2,899,099 26,400,000 0.60 29,312,316 －
受益憑證
保德信債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
4,455,387.30 66,142,898 - 66,142,898 －
復華有利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
3,184,108.30 40,153,835 - 40,153,835 －
兆豐寶鉆債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
397,919.76 4,652,756 - 4,652,756 －
統一強棒債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
192,819.40 3,021,981 - 3,021,981 －
保德信中小基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
84,320.00 2,878,685 - 2,878,685 －
保德信科技島基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
118,970.00 2,411,522 - 2,411,522 －
臺灣工銀5599 債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
176,493.17 2,010,840 - 2,010,840 －
保德信臺商基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
55,300.00 1,542,317 - 1,542,317 －
（ 接次頁）
178
（ 承前頁）
期末
持有之公司有價證券種類及名稱與有價證券發行人之關系帳列科目
股數／ 單位數賬面金額持股比率
（ ％ ） 市價／ 股權凈值備注
華航（亞洲） 股票
廈門國際航空港空運貨站采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資- $ 145,197,114 12.00 $
145,197,114 注四
廈門國際航空港航空貨物倉儲采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資- 53,721,100 12.00
11,059,286 注二及四
東聯國際貨運（香港） 采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資600,000 15,838,080 20.00
15,838,080 注五
揚子江快運航空采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資- - 25.00 ( 199,141,863 ) 注四
廈門太古起落架維修服務－ 以成本法衡量之金融資產
－非流動
- 36,077,920 8.00 36,432,751 注四及五
華夏股票
華欣公寓大廈管理維護子公司采權益法之長期股權投資1,000,000 12,194,888 100.00 12,194,888 注五
中華航空母公司備供出售金融資產－流動1,174,232 17,085,076 - 17,085,076 －
受益憑證
臺灣工銀5599 債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
3,513,803.90 40,033,822 - 40,033,822 －
群益安穩債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
334,826.70 5,065,258 - 5,065,258 －
華南永昌鳳翔債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
330,463.50 5,046,574 - 5,046,574 －
寶來得利債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
329,094.60 5,034,983 - 5,034,983 －
元大萬泰債券基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
354,338.50 5,027,922 - 5,027,922 －
華旅網際旅行社受益憑證
富蘭克林坦伯頓公司債基金－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
19,391.73 4,572,978 - 4,572,978 －
股價連結商品
一年期「機不可失」新臺幣計
價連動債券
－ 公平價值變動列入損益之
金融資產－流動
5,000,000.00 3,674,500 - 3,674,500 －
臺灣航勤（薩摩亞） 股票
廈門國際航空港空運貨站采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資- 157,296,851 13.00
157,296,851 注四
廈門國際航空港航空貨物倉儲采權益法計價之被投資公司采權益法之長期股權投資- 58,400,649 13.00
11,980,909 注二及四
注一： 賬面金額與股權凈值之差異， 除依據財務會計準則公報第三十號， 子公司期末持有本公司之股票應自
長期股權投資重分類為庫藏股產生外， 華信航空公司尚存母子
公司固定資產交易未攤銷數。
注二： 賬面金額與股權凈值之差異， 系投資成本與股權凈值差。
注三： 截至民國九十六年六月底止， 該被投資公司包含普通股及特別股之股權凈值為1,516,147,889 元。
注四： 未發行股票。
注五： 股權凈值系依被投資公司民國九十六年底自行結算之財務報表計算。
注六： 股權凈值系依被投資公司民國九十六年六月底自行結算之財務報表計算。
注七： 市價系民國九十七年二月二十二日（ 停止交易前一日） 之收盤價。
179
中華航空股份有限公司及其轉投資公司
累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣一億元或實收資本額百分之二十以上
民國九十六年度
附表四單位： 股或單位， 新臺幣元
期初買入賣出期末
買、賣之公司有價證券種類及名稱帳列科目交易對象關系
股數/ 單位數金額股數/ 單位數金額（ 注二） 股數/ 單位數售價（ 注三） 賬面成本處分損益股數/ 單位數金額
本公司股票
華航園區采權益法計價之長期股
權投資
華航園區子公司30,000,000 $ 298,498,019 30,000,000 $ 300,000,000 - $ - $ - $ - 60,000,000 $ 604,026,896
（注一）
受益憑證
ING 彰銀安泰債券基金公平價值變動列入損益
之金融資產－流動
－ － 17,028,957.74 200,051,087 98,835,459.85 1,239,948,913 115,864,417.59 1,441,222,841 1,440,000,000 1,222,841 - -
工銀大眾債券基金公平價值變動列入損益
之金融資產－流動
－ － 23,042,005.60 300,082,952 - ( 82,952 ) 23,042,005.60 300,472,361 300,000,000 472,361 - -
大華債券基金公平價值變動列入損益
之金融資產－流動
－ － - - 11,537,179.00 150,000,000 11,537,179.00 150,231,427 150,000,000 231,427 - -
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中華航空股份有限公司公開說明書(66)